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Trésorerie
Lexique des entrepreneurs
La trésorerie représente l’ensemble des liquidités disponibles sur le compte d’une entreprise à un instant donné. Elle permet de couvrir les charges courantes (salaires, loyers, achats, abonnements) et constitue l’indicateur clé de la santé financière à court terme.
Une gestion rigoureuse de la trésorerie permet d’éviter les découverts, les retards de paiement ou les tensions de fin de mois. C’est aussi un levier stratégique : elle permet de planifier des investissements, de négocier avec les fournisseurs, ou de résister à des imprévus.
Qileo propose une interface claire pour visualiser sa trésorerie en temps réel, anticiper les sorties futures, automatiser les alertes de seuils critiques et faciliter les exports comptables.